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Struttura del debito al 31 marzo 2021

20/05/2021 - 15:30

Risultati IQ 2021

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 29.442 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 8,29 bln5,36+
Revolving Credit Facility di € 5 bln con scadenza gennaio 20235,00=
Margine di Liquidità10,36 

  • Scadenza media: 7,02 anni (solo obbligazioni: 6,83 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 72%
  • Circa il 26% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 3,6%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 1.718 milioni (di cui € 267 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 1.201 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 517 milioni.