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Struttura del debito al 30 settembre 2021

28/10/2021 - 15:45

Risultati IIIQ 2021

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 29.107 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 6,94 bln5,82+
Revolving Credit Facility di € 4 bln con scadenza maggio 20264,00=
Margine di Liquidità9,82 

  • Scadenza media: 6,56 anni (solo obbligazioni: 6,34 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 81%
  • Circa il 26% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 3,7%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 1.616 milioni (di cui € 237 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 1.288 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 328 milioni.