- Scadenza media debito ML/T: contabile 8 anni (solo obbligazioni: 6,6 anni), after lease 6 anni
- Tasso fisso del debito finanziario lordo contabile circa 74%
- Il 25% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e il 15% in BRL, rischio di cambio coperto vs valute di conto
- Costo del debito: contabile 7,3%, after lease 6,3%
N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:
l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 233 milioni (di cui € 38 milioni sulle obbligazioni),
l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 141 milioni,
pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 92 milioni.