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Struttura del debito al 30 giugno 2020

05/08/2020 - 16:15

Risultati I Semestre 2020

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 31.544 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 5,57 bln4,48+
Ammontare inutilizzato considerando la Revolving Credit Facility di € 5 bln con scadenza gennaio 2023 e la Bridge to Bond Facility di € 1,7 bln con scadenza maggio 20216,70=
Margine di Liquidità11,18 

  • Scadenza media: 7,82 anni (solo obbligazioni: 7,14 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 70%
  • Circa il 26% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 3,8%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 2.025 milioni (di cui € 311 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 2.042 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di -€ 17 milioni.