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Struttura del debito al 31 dicembre 2020

24/02/2021 - 16:00

Risultati IVQ 2020

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 30.193 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 6,87 bln5,92+
Ammontare inutilizzato considerando la Revolving Credit Facility di € 5 bln con scadenza gennaio 2023 e la Bridge to Bond Facility di € 1,7 bln con scadenza gennaio 20216,70=
Margine di Liquidità12,62 

  • Scadenza media: 9,74 anni (solo obbligazioni: 6,77 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 71%
  • Circa il 25% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 3,7%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 1.969 milioni (di cui € 303 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 1.581 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 388 milioni.