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Struttura del debito al 30 settembre 2022

10/11/2022 - 13:30

Risultati IIIQ 2022

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 32.671 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 7,17 bln5.26+
Revolving Credit Facility di € 4 bln con scadenza gennaio 20234.00=
Margine di Liquidità9.26 

  • Scadenza media: 6,69 anni (solo obbligazioni: 6,60 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 71%
  • Circa il 34% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 4,2%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 449 milioni (di cui € 187 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 454 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di - € 5 milioni.