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Struttura del debito al 31 dicembre 2022

15/02/2023 - 14:00

Risultati IVQ 2022

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 31.682 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 6,32 bln5.00+
Revolving Credit Facility di € 4 bln con scadenza maggio 20264.00=
Margine di Liquidità9.00 

  • Scadenza media: 6,51 anni (solo obbligazioni: 6,25 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 71%
  • Circa il 32% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 4,4%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 563 milioni (di cui € 177 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 557 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di - € 6 milioni.