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Struttura del debito al 30 giugno 2022

04/08/2022 - 13:00

Risultati IIQ 2022

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 30.188 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 5.53 bln3.92+
Revolving Credit Facility di € 4 bln con scadenza gennaio 20234.00=
Margine di Liquidità7.92 

  • Scadenza media: 6,92 anni (solo obbligazioni: 6,78 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 75%
  • Circa il 32% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 4.0%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 831 milioni (di cui € 198 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 805 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 26 milioni.