Struttura del debito al 31 marzo 2022

05/05/2022 - 13:30

Risultati IQ 2022

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 29.213 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 6,57 bln5,23+
Revolving Credit Facility di € 4 bln con scadenza gennaio 20234,00=
Margine di Liquidità9,23 

  • Scadenza media: 7,27 anni (solo obbligazioni: 6,96 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 80%
  • Circa il 31% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 3,8%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 1.177 milioni (di cui € 210 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 970 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 207 milioni.