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Redazione ufficio stampa

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Struttura del debito al 31 marzo 2025

08/05/2025 - 10:00

Risultati FY 2025

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 15.477 mln

Margine di Liquidità disponibile - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 5 bln3,7+
Revolving Credit Facility di € 3 bln con scadenza Aprile 20303,0=
Margine di Liquidità 6,7 

  • Scadenza media: 6,6 anni (solo obbligazioni: 5,3 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 80%
  • Circa il 19% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e il 10% in BRL, rischio di cambio coperto vs valute di conto
  • Costo del debito: circa 6,4%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 314 milioni (di cui € 59 milioni sulle obbligazioni),

l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 205 milioni,

pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 109 milioni.