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Struttura del debito al 30 settembre 2020

11/11/2020 - 16:00

Risultati IIIQ 2020

Debito finanziario lordo contabile rettificato: € 30.319 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 4,85 bln3,91+
Ammontare inutilizzato considerando la Revolving Credit Facility di € 5 bln con scadenza gennaio 2023 e la Bridge to Bond Facility di € 1,7 bln con scadenza maggio 20216,70=
Margine di Liquidità10,61 

  • Scadenza media: 6,80 anni (solo obbligazioni: 7,08 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo circa 70%
  • Circa il 26% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD e GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 3,7%

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 1.970 milioni (di cui € 311 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 1.807 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 163 milioni.