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Risultati terzo trimestre 2023
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA S.p.A. | |||||||
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Codice ISIN | Val. Tipo | Amm. /Mil. (1) | Borsa di riferimento | Cedola | Data emiss. | Data scad. | Prezzo emiss. % |
XS1347748607 | EUR | 450* | Lussemburgo | 3,625% | 20/01/2016 | 19/01/2024 | 99,632 |
XS1935256369 | EUR | 950** | Lussemburgo | 4,000% | 11/01/2019 | 11/04/2024 | 99,436 |
US87927YAA01 | USD | 1.500 | Dublino | 5,303% | 30/05/2014 | 30/05/2024 | 100 |
XS1497606365 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 3,000% | 30/09/2016 | 30/09/2025 | 99,806 |
XS1982819994 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 2,750% | 15/04/2019 | 15/04/2025 | 99,320 |
XS1846631049 | EUR | 750 | Lussemburgo | 2,875% | 28/06/2018 | 28/01/2026 | 100 |
XS1419869885 | EUR | 1.000 | Lussemburgo | 3,625% | 25/05/2016 | 25/05/2026 | 100 |
XS1698218523 | EUR | 1.250 | Lussemburgo | 2,375% | 12/10/2017 | 12/10/2027 | 99,185 |
XS2581393134 | EUR | 850 | Lussemburgo | 6.875% | 01/27/2023 | 02/15/2028 | 100 |
EUR | 400 | Lussemburgo | 6.875% | 04/12/2023 | 02/15/2028 | 100,750 | |
EUR | 750 | Lussemburgo | 7.875% | 07/20/2023 | 07/31/2028 | 99.996 | |
EUR | 750 | Lussemburgo | 7.875% | 09/28/2023 | 07/31/2028 | 102 | |
XS2288109676 | EUR | 1,000 | Lussemburgo | 1.625% | 01/18/2021 | 01/18/2029 | 99.074 |
XS0214965963 | EUR | 670 | Lussemburgo | 5,250% | 17/03/2005 | 17/03/2055 | 99,667 |
(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso)
* Ammontare iniziale €750,000,000 riacquistato per €300,000,000 in data 20/07/2023
**Ammontare iniziale €1,250,000,000 riacquistato per € 300,014,000.00 in data 20/07/2023