Obbligazioni TI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA S.p.A.
Codice ISIN	Val. Tipo	Amm. /Mil. (1)	Borsa di riferimento	Cedola	Data emiss.	Data scad.	Prezzo emiss. %
XS1347748607	EUR	450*	Lussemburgo	3,625%	20/01/2016	19/01/2024	99,632
XS1935256369	EUR	950**	Lussemburgo	4,000%	11/01/2019	11/04/2024	99,436
US87927YAA01	USD	1.500	Dublino	5,303%	30/05/2014	30/05/2024	100
XS1497606365	EUR	1.000	Lussemburgo	3,000%	30/09/2016	30/09/2025	99,806
XS1982819994	EUR	1.000	Lussemburgo	2,750%	15/04/2019	15/04/2025	99,320
XS1846631049	EUR	750	Lussemburgo	2,875%	28/06/2018	28/01/2026	100
XS1419869885	EUR	1.000	Lussemburgo	3,625%	25/05/2016	25/05/2026	100
XS1698218523	EUR	1.250	Lussemburgo	2,375%	12/10/2017	12/10/2027	99,185
XS2581393134	EUR	850	Lussemburgo	6.875%	01/27/2023	02/15/2028	100
XS2581393134	EUR	400	Lussemburgo	6.875%	04/12/2023	02/15/2028	100,750
XS2637954582	EUR	750	Lussemburgo	7.875%	07/20/2023	07/31/2028	99.996
XS2637954582	EUR	750	Lussemburgo	7.875%	09/28/2023	07/31/2028	102
XS2288109676	EUR	1,000	Lussemburgo	1.625%	01/18/2021	01/18/2029	99.074
XS0214965963	EUR	670	Lussemburgo	5,250%	17/03/2005	17/03/2055	99,667

(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso)

_{* Ammontare iniziale €750,000,000 riacquistato per €300,000,000 in data 20/07/2023}

_{**Ammontare iniziale €1,250,000,000 riacquistato per € 300,014,000.00 in data 20/07/2023}